استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar)

​

 

الگوی پین بار( بازگشت Reversal یا ادامه دار Continuation)

الگوی پین بار یکی از قوی ترین الگو ها در استراتژی حرکات قیمتی است. الگوی پین بار از یک پرایس بار (price bar) تشکیل شده است ، معمولا یک پرایس بار نمودار شمعی یا کندل استیک (candlestick)  ، که نشان دهنده بازگشت (reversal ) شدید و رد یا ریجکشن (rejection ) قیمت است. بازگشت پین بار همان طور که گاها با این مضمون نامیده می شود ، با دنباله بلند آن تعریف می شود ، دنباله نیز تحت عنوان “سایه” یا “فتیله” نامیده می شود. ناحیه بین باز و بسته شدن پین بار “بدنه اصلی” یا (real body) نامیده می شود و پین بار ها معمولاً نسبت به دنباله های بلند خود دارای بدنه ی اصلی کوچکی هستند.

دنباله ی پین بار محدوده ای را که قیمت در آن رد شده است را نشان می دهد و پیامد آن این است که قیمت در خلاف جهت های منتهی به دنباله به حرکت خود ادامه خواهد داد. بنابراین ، یک سیگنال پین بار نزولی سیگنالی است که دارای دنباله ی بالایی بلند است و نشان از رد قیمت های افزایشی و سقوط قیمت در کوتاه مدت دارد. یک سیگنال پین بار صعودی دارای دنباله پایینی بلندتر است ، که نشانگر رد قیمت های کاهشی و افزایش قیمت در کوتاه مدت است.

​

نحوه معامله از طریق پین بارها (Pin Bar)

هنگام معامله با پین بار ، گزینه های مختلفی برای ورود معامله گران وجود دارد. اولین ، و شاید محبوب ترین این گزینه ها ، ورود به معامله پین بار “در بازار  at market ” است. این بدان معنی است که شما با قیمت فعلی بازار وارد معامله می شوید.

توجه: الگوی پین بار باید قبل از ورود به بازار بر اساس آن ، بسته شود. تا زمانی که بار به عنوان الگوی پین بار بسته باشد ، درواقع هنوز یک پین بار نیست.

یکی دیگر از گزینه های ورود برای سیگنال معاملاتی پین بار ، ورود در اصلاح یا ریتریس ۵۰٪ پین بار است. به عبارت دیگر ، شما منتظر هستید تا قیمت دوباره تا نقطه میانی کل محدوده ی پین بار از اوج تا کف ، یا “سطح ۵۰٪” آن اصلاح شود ، جایی که باید دستور ورود محدود را قرار داده باشید.

معامله گر همچنین می تواند با استفاده از یک ورودی “در توقف” یا (on-stop) ، درست زیر کف یا بالاتر از اوج پین بار ، یک سیگنال پین بار را وارد کند.

در اینجا مثالی از گزینه های مختلف ورود به پین بار نشان داده شده است :

​

سیگنال های معاملات پین بار در بازار رونددار (Trending Market)

معامله با روند مطمئناً بهترین راه برای معامله در هر بازاری است. سیگنال ورودی پین بار ، در یک بازار رونددار ، می تواند یک ورودی با احتمال موفقیت بسیار زیاد و سناریوی ریسک به پاداش یا ریوارد خوب ارائه دهد.

در مثال زیر می توانیم سیگنال پین بار صعودی را مشاهده کنیم که در بستر یک بازار رو به رشد و صعودی شکل گرفته است. این نوع پین بار نشانگر رد قیمت های پایین تر است (به دنباله بلند پایینی توجه داشته باشید) ، بنابراین ” پین بار صعودی” نامیده می شود ، زیرا پیامد ریجکشن آن در پین بار منعکس شده است و گاوها فشار قیمت به سمت بالاتر را از سر می گیرند …

​

معاملات پین بار برخلاف روند (against the Trend) ، از سطوح کلیدی نمودار

عموما هنگام معامله پین بار ضد روند یا در برابر یک روند غالب ، گفته می شود یک معامله گر باید این کار را از طریق یک سطح کلیدی پشتیبانی (support ) یا مقاومت (resistance) انجام دهد. سطح کلیدی وزنی اضافی را به الگوی پین بار اضافه می کند همانطور که در خصوص الگوی اینسایدبار ضد روند هم همین کار را انجام می دهد . هر وقت نقطه ای از بازار را مشاهده کردید که در آن قیمت ، حرکت قابل توجهی را از بالا یا پایین شروع کرده است ، این یک سطح کلیدی برای وقوع بازگشت پین بار است.

​

الگوهای پین بار کمبو (Pin bar Combo)

پین بار ها همچنین می توانند در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن قابل معامله باشند. در نمودار زیر می توانیم یک الگوی اینساید پین بار کمبو (inside pin bar combo) را مشاهده کنیم. این الگویی است که در آن اینسایدبار نیز الگوی پین بار است. سیگنال های اینساید پین بار در بازارهای رونددار مانند آنچه در زیر می بینیم بهترین عملکرد را دارند…

​

الگوی موجود در نمودار زیر می تواند “برعکس” اینساید پین بار (inside-pin bar) در نظر گرفته شود ، این یک اینسایدبار درون یک سیگنال پین بار است. اینکه یک اینسایدبار در محدوده الگوی پین بار شکل بگیرد اتفاقی نسبتاً معمول است. غالباً ، یک شکست (breakout ) بزرگ ، اینسایدباری که در محدوده یک پین بار تشکیل شده است را دنبال خواهد کرد ، به همین دلیل ، ستاپ پین بار + اینسایدبار کمبو یک الگوی معاملاتی پرایس اکشن بسیار قدرتمند است ، همانطور که در نمودار زیر می بینیم …

​

الگوهای دابل پین بار (Double Pin Bar)

دیدن الگو های متوالی یا “الگوهای دابل پین بار  double pin bar ” از یک سطح کلیدی در بازار چندان غیر معمول نیست. این الگوها دقیقاً مانند پین بار معمولی مورد معامله قرار می گیرند ، به جز این مورد که آنها تأییدیه کمی بیشتری به تریدر ارائه می دهند ، زیرا آنها دو ریجکشن متوالی از یک سطح را نشان می دهند …

​

نکاتی در خصوص معاملات پین بار (Pin Bar)

۱ – به عنوان یک معامله گر تازه کار ، یادگیری نحوه معامله پین بار های مطابق با روند غالب نمودار روزانه ، یا “مطابق با روند” ساده ترین گزینه است. پین بار های ضد روند (Counter-trend) کمی سخت تر هستند و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آن ها لازم است.

۲ – پین بار ها اساساً بازگشت (reversal) در بازار را نشان می دهند ، بنابراین ابزاری بسیار مناسب برای پیش بینی کوتاه مدت و حتی گاهی بلند مدت جهت قیمت هستند. آنها اغلب نقاط اصلی اوج (top) یا کف (bottom) (نقاط برگشت) را در یک بازار نشان می دهند.

۳ – همه ی پین بار ها یک معامله با ارزش نیستند. بهترین موارد ، در روندهای شدید بعد از بازگشت یا ریتریس به حمایت یا مقاومت در روند، یا از سطح کلیدی نمودار حمایت یا مقاومت ایجاد می شوند.

۴ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، به پین بارهای تایم فریم های روزانه و همچنین پین بارهای نمودار تایم فریم ۴ ساعته توجه کنید ، زیرا به نظر می رسد آنها دقیق ترین و سودآور ترین گزینه ها هستند.

۵ – دنباله های بلند تر در پین بار نشانگر بازگشت ها و ریجکشن چشمگیرتر قیمت هستند. بنابراین ، پین بار هایی با دنباله بلند احتمال موفقیت بیشتری نسبت به مواردی با دنباله کوتاهتر دارند. همچنین پین بارهایی با دنباله بلند بیشتر از پین هایی با دنباله کوتاه ، با ریتریس نزدیک به سطح ۵۰٪ از پین بار روبرو میشوند ، این بدان معنی است که آنها به طور معمول کاندیداهای بهتری برای ورود در ریتریس ۵۰٪ که قبلا مورد بحث قرار گرفته است ، هستند.

۶ –  پین بارها در هر بازاری ظاهر می شوند. قبل از معامله کردن با پول واقعی ، حتماً نحوه ی شناسایی و معامله آنها را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید.

 

بیشتر بخوانید »»

پلتفرم توسعه دهنده سرمایه گذاری جمعی مبتنی بر اتریوم (ETH) به پروژه های مبارزه با کروناویروس می پیوندد ؛ بانک مرکزی روسیه می گوید از ممنوعیت کریپتو حمایت می کند

منبع :استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar)

استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

​

 

الگوهای شکست جعلی (False Breakout)

شکست های جعلی یا ناقص دقیقاً همان چیزی هستند که از اسمشان پیداست : شکستی که نتوانسته فراتر از یک سطح ادامه دهد و منجر به شکست “جعلی” از آن سطح شده است. الگوهای شکست جعلی یکی از مهم ترین الگوهایی هستند که معامله گران سبک پرایس اکشن باید برای یادگیری آن اقدام کنند ، زیرا شکست جعلی اغلب سرنخ بسیار خوبی است که ممکن است نشان دهد قیمت در حال تغییر جهت است یا ممکن است روند به زودی از سر گرفته شود. شکست جعلی یک سطح می تواند به عنوان یک “فریب” از سوی بازار تصور شود ، زیرا به نظر می رسد قیمت شکسته خواهد شد ، اما پس از آن به سرعت معکوس می شود ، و همه کسانی که این شکست را “طعمه” فرض کرده اند ، فریب می دهد. اغلب به این صورت است که آماتورها وارد آنچه به نظر می رسد یک شکست  “آشکار” است می شوند و سپس افراد حرفه ای بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ، باید نحوه استفاده از شکست های جعلی را بیاموزید تا به جای اینکه قربانی آنها شوید از آن ها به نفع خود استفاده کنید.

در اینجا دو نمونه واضح از شکست های جعلی در زیر و بالای سطح کلیدی به تصویر کشیده شده است. توجه داشته باشید که الگوهای شکست جعلی می توانند در اشکال مختلفی به وجود آیند. گاهی اوقات یک شکست جعلی در قالب شکست جعلی اینسایدبار روی می‌دهد یا صرفاً نشانگر الگوی پین بار (Pin Bar) یا الگوی جعلی (fakey) است ، و بعضی اوقات هم اینگونه نیست و هیچ الگوی خاصی را نمایش نمی ‌دهد  :

​

شکست جعلی معمولاً یک حرکت در خلاف روند بازار است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌ گران به صورت احساسی به جای منطق و تفکر رو به جلو ، با شکست سطح کلیدی وارد بازار شده ‌اند. به‌ طورکلی، علت وقوع شکست جعلی ورود معامله‌گران غیرحرفه ‌ای و آماتور به بازار ، یا ورود معامله گرانی که “دست ضعیفی” در بازار دارند و فقط وقتی “احساس امنیت” می کنند وارد بازار می شوند می باشد. این بدان معنی است که معامله ‌گر زمانی وارد بازار شده که حرکت در یک مسیر بیش‌ از اندازه ادامه یافته و در حال حاضر بازار در شُرف اصلاح (retrace) یا بازگشت است، یا اینکه معامله‌گران پیش از موعد مقرر، شکست سطح کلیدی پشتیبانی (support) یا مقاومت (resistance) را پیش‌بینی کرده‌اند.

در مقابل، معامله‌گران خبره و حرفه ای بازار منتظر اقدامات اشتباه آماتور ها و شکست جعلی می‌مانند، تا با حد ضرر (stop loss) کوتاه و احتمال سود بالا وارد بازار شوند.

جهت تشخیص شکست جعلی باید نظم و حس ششم قوی داشت تا بتوان تشخیص داد چه موقع احتمال وقوع یک شکست جعلی وجود دارد و شما هرگز نمی توانید الگوی شکست جعلی را تشخیص دهید ،تا زمانی که الگو در بازار تشکیل ‌شده باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه به نظر می رسند و چگونه می توان با استفاده از آنها معامله کرد ، که در ادامه در این خصوص بحث خواهیم کرد…

نحوه معامله با الگوهای شکست جعلی (false breakout)

شکست جعلی در تمامی حالت های بازار رخ می دهد : رونددار (trending) ، تثبیت کننده (consolidating) ، ضد روند (counter-trend)  اما بااین‌ حال، بهترین روش معامله این الگو در جهت روند روزانه بازار است ، همان طور که در نمودار زیر می بینیم.

توجه داشته باشید ، در نمودار زیر ، روند بازار نزولی است و چندین شکست جعلی رو به بالا روی ‌داده است. زمانی که چندین شکست جعلی در خلاف جهت روند بازار روی می ‌دهد، می‌توان چنین برداشت کرد که روند غالب بر بازار دوباره فعال‌ شده است. معمولاً این یک سیگنال بسیار خوب است که نشان می دهد روند آماده برای از سرگیری است. معامله گران تازه ‌کار علاقه زیادی به معامله از کف قیمتی (bottom ) در روندهای نزولی و اوج قیمتی (top ) در روندهای صعودی دارند، دلیل اصلی شکست‌های جعلی در برابر روند مانند آنچه در زیر می بینیم هم دقیقاً همین موضوع است. در هرکدام از شکست‌های جعلی نمودار زیر، احتمالاً معامله گران تازه ‌کار چنین تصور می ‌کردند که روند نزولی به پایان رسیده است، به همین دلیل اقدام به خرید کرده ‌اند ، بلافاصله پس از شروع این خرید ، معامله گران خبره وارد بازار شده ‌اند، از قدرت موقتی ایجاد شده در روند نزولی بازار استفاده کرده و وارد معامله فروش شده ‌اند ، که در پی آن، روند نزولی دوباره فعال ‌شده و اکثر معامله گران تازه‌ کار که سعی در استفاده داشتند به حد ضرر رسیده ‌اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های جعلی در بازار روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند …

​

شکست‌های جعلی در بازارهای بدون روند هم بسیار رایج هستند. معامله گران معمولاً سعی می‌کنند با شکست کف یا سقف دامنه نوسانی (بازار بدون روند) وارد معامله شوند. اما معمولاً قیمت کمی بیش از تصور آن‌ها در دامنه نوسانی باقی می‌ماند. به همین دلیل، شکست جعلی در سطوح کف و سقف دامنه نوسانی به ‌دفعات ظاهر می‌شود.

معامله در بازاری که قیمت در بین دو سطح کلیدی در حال نوسان است (range-bound market ) ، می‌تواند بسیار سود آور باشد. زیرا می توانید با سیگنال یابی در محدوده دامنه نوسانی به ‌راحتی وارد معامله شوید.

بهترین راه برای در امان ماندن از شکست ‌های جعلی در بازارهای محدود نوسانی، این است که منتظر بسته شدن قیمت به مدت دو روز یا بیشتر در خارج از محدوده نوسانی بمانید. اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد بازار از محدوده خارج ‌شده است و روند جدیدی را شروع کرده است.

در نمودار زیر می توانیم ببینیم که چگونه معامله گران حرکات قیمتی یا پرایس اکشن به کمک شکست جعلی که در قالب پین بار (Pin Bar) ظاهر شده ،  می‌توانند در بازار محدود نوسانی وارد معامله شوند. به این موضوع توجه کنید که در اینجا، شکست جعلی پین بار در مقاومت کلیدی بازار روی ‌داده و همچنین دوشکست جعلی هم در سطح حمایت دامنه محدود نوسانی ظاهر شده است. معامله گران باتجربه تر همچنین می توانند شکست های جعلی را معامله کنند که شامل یک محرک پرایس اکشن مانند پین بار نباشد. دو شکست جعلی پشتیبانی در نمودار زیر هر دو سیگنال خرید بالقوه برای یک معامله گر پرایس اکشن زیرک هستند…

​

الگوهای شکست جعلی گاهی اوقات می توانند سیگنالی از شروع روند جدید و پایان روند فعلی بازار باشند .

در نمودار زیر ، می‌توان دید که مقاومت کلیدی بازار در دو مرحله مانع از رشد قیمت شده است و در بار سوم، شکست جعلی در قالب استراتژی شکست جعلی پین بار (Pin Bar) ظاهر شده  که سیگنالی از حرکت نزولی قوی احتمالی است.

همان طور که در این نمودار مشاهده می کنیم ، نه‌ تنها شکست جعلی سیگنالی از حرکت نزولی بوده، بلکه روند نزولی جدیدی را هم آغاز کرده است…

​

نکاتی در خصوص معاملات الگوی شکست جعلی (False Breakout)

۱ – شکست های جعلی در بازارهای رونددار (trending market)  ، بازارهای محدود (range-bound) و خلاف روند رخ می دهند. در همه شرایط بازار به آنها توجه کنید زیرا اغلب سرنخ هایی راجع به روند آتی بازار را نشان می دهند.

۲ – معامله در خلاف روند (counter-trend) ، کار دشواری است. بهترین روش برای معامله در خلاف روند به این صورت است که منتظر ظهور شکست جعلی از سطح کلیدی (مثل سطوح حمایت یا مقاومت) بمانید و بعداً با توجه به سیگنال صادرشده وارد بازار شوید ، همان طور که در آخرین مثال بالا نشان داده شده است.

۳ – شکست جعلی  تصویری از نبرد میان معامله گران تازه‌ کار و خبره را به ما نشان می دهد ، از این رو راهی برای معامله با افراد حرفه ای به ما ارائه می دهد. نحوه ی تشخیص و معامله الگوهای شکست جعلی را بیاموزید ، این امر می تواند پنجره ی جدیدی را به روی شما باز کند.

بیشتر بخوانید »»

سامسونگ بالاخره از بیت کوین در گوشی های مجهز به بلاکچین خود پشتیبانی می کند؛ بیل گیتس پس از کمک مالی ۱٫۴ میلیون دلاری جهت راه اندازی بلاکچین (Blockchain) آفریقا ، از هیئت مدیره مایکروسافت کناره گیری کرد

منبع: استراتژی معاملاتی شکست جعلی یا ناقص (False Breakout)

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

​

 

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان “شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی  جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً معکوس می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar)  یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید :   Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar)  همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط “سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

​

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex)  شکست های جعلی بسیاری وجود دارد، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

​

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

​

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

​

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ،  یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

​

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد.  می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

​

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey )  :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.

 

بیشتر بخوانید »»

توقف عملیات ماینینگ یک شرکت هلدینگ در ایالات متحده پس از سقوط قیمت بیت کوین (Bitcoin) به کمتر از ۴ هزار دلار ؛ رشد مشاغل مرتبط با بلاکچین (Blockchain) علیرغم رکود اقتصادی جهان

منبع: استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) و اینساید بار کمبو (Inside Bar Combo)

​

 

الگوهای  پین بار (Pin Bar) و اینساید بارکمبو (Inside Bar Combo)

پین بار (Pin Bar) یک استراتژی حرکات قیمت یا پرایس اکشن (price action) است که رد یا ریجکشن (rejection) قیمت را نشان می دهد و به یک برگشت یا ریورسال (reversal) احتمالی قریب الوقوع اشاره می کند. اینساید بار (inside bar) نیز یک استراتژی پرایس اکشن (price action) است که نشان دهنده ی ادغام و شکست (breakout) احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب شوند ، منجر به ایجاد الگوی “پین بار کمبو  pin bar combo ” یا یک الگوی “اینساید بار _ پین بار کمبو  inside bar – pin bar combo ” می شوند.

الگو های ترکیبی پین بار(Pin Bar) و اینساید بار(inside bar) یکی از قدرتمند ترین سیگنال های پرایس اکشن هستند که با آنها مواجه می شوید. دو الگوی اصلی “کمبوcombo  ” وجود دارد که باید روی یادگیری آن ها متمرکز شوید.

۱) پین بار + اینساید بار کمبو (pin bar + inside bar combo) ، شامل یک پین بار است که یک اینساید بار کوچک دردماغه آن (بدنه ی اصلی پین بار) وجود دارد.

۲) ستاپ اینساید پین بار کمبو ( inside pin bar combo) بسیار ساده است ، یک پین بار که یک اینساید بار نیز هست. به عبارت دیگر ، یک پین بار که در محدوده یک اوت ساید بار (outside bar) یا کندل مادر، مادربار(mother bar) باشد.

​

نحوه معامله از طریق الگوی پین بار (Pin Bar) + اینساید بار کمبو (Inside Bar combo)

هنگامی که به دنبال الگوی پین بار اینساید بار کمبو (pin bar inside bar combo) هستید ، ابتدا فقط باید به دنبال پین بار بگردید ، اگر یک پین بار را مشاهده کردید که یک اینساید بار در محدوده ی اوج تا کف قیمتی (high-to-low ) آن قرار داشت ، در این صورت شما یک الگوی پین بار + اینساید بار کمبو(pin bar inside bar combo) خواهید داشت. همان طور که در بالا ذکر شد ، اگر اینساید بار در نزدیکی دماغه پین بار(بدنه ی پین بار) شکل گرفته باشد ایده آل ترین فرم ممکن را تشکیل می دهد.

از میان دو الگوی کمبو (combo) که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است ، پین بار + اینساید بار کمبو قدرتمندترین الگو است و یک راه حل ایده آل برای تجارت در نمودار روزانه از پولبک ها (pullback) گرفته تا سطوح کلیدی و یا هنگام (breakout) در بازارهای روند دار ۴ ساعته یا نمودارهای روزانه است.

بیایید به چند نمونه در این خصوص نگاه کنیم:

در نمودار زیر می توان مثال خوبی از یک الگوی پین بار اینساید بار کمبو را مشاهده کرد که پس از پولبک (pullback) تا سطح پشتیبانی (support) در یک بازار روند صعودی شکل گرفته است. این نوع الگوهای کمبو بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند تا ورودی بهتری را در پین بار (نزدیک به سطح ۵۰٪ آن) به دست آورید و به شما امکان می دهد حد ضرر (stop loss)  “نفوذناپذیر و مطمئنی ” را در زیر اینساید بار یا پایین تر از سطح پشتیبانی (support) به دست آورید.  وقتی پین باری را مشاهده می کنید که به دنبال آن یک اینساید بار یا حتی چندین اینسایدبار مانند آنچه در مثال زیر می بینید وجود دارد ، باید به آن توجه کنید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی را به شما نشان دهد …

​

در اینجا نمونه دیگری از الگوی پین بار و اینسایدبار کمبو نشان داده شده است. این نمونه ، یک الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal) است زیرا در سطح مقاومت (resistance) شکل گرفته است و باعث شکست ناقص (false break) آن سطح مقاومت می شود و سپس حرکت را به سمت پایین آغاز می کند. این الگوی کمبو بار دیگر به معامله گر اجازه داده است با ورود ، هنگامی که اینسایدبار دنباله ی پین بار را دنبال می کند ، به یک ورودی ” نفوذناپذیر ” دست پیدا کند ، حد ضرر (stop loss) می تواند دقیقاً بالای سطح مقاومت یا در نزدیکی سطح افزایشی یا (high) پین بار قرار بگیرد. با شکست قیمت در زیر اینساید بار ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

​

نحوه ترید از طریق الگوی اینساید پین بار کمبو(Inside-Pin Bar combo)

الگوی اینساید پین بار دقیقاً همان چیزی است که از نام آن پیداست. پین بار هایی که در واقع اینساید بار نیز هستند . به نظر می رسد این ستاپ ها در بازارهای دارای روند و در چارچوب های زمانی نمودارهای روزانه بهترین عملکرد را دارند و بهترین گزینه هستند.

در مثال زیر می بینیم که روند صعودی پرقدرتی قبل از شکل گیری الگوی اینساید پین بارکمبو وجود داشته است. پس از آن می توانیم شاهد افزایش قیمت از بالای کندل مادر(mother bar) باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی “خرید توقفی  (buy on stop)  ” را دقیقاً در قسمت افزایشی کندل مادر (mother bar) روی ستاپ اینساید پین بار کمبو مانند این مورد قرار دهند. پس از آن که قیمت در راستای روند شکسته شد ، شما وارد تجارتی همگام با مومنتوم (momentum) فعلی بازار خواهید شد …

​

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی خوب (Inside pin bar combo) را به ما نشان می دهد. این بار ، روند رو به کاهش یا “نزولی  (bearish) ” بوده است و چون قیمت برای چند روز تثبیت شد ، موجب تشکیل سیگنال فروش اینساید پین بار نزولی که در نمودار زیر می بینیم شده است. الگوهای (Inside pin bar combo) به عنوان “الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns) ” در بازارهای روند دار بسیار خوب عمل می کنند ، الگوی ادامه دهنده الگویی است که دلالت بر ادامه حرکت روند در جهت فعلی خود دارد. توجه داشته باشید ، بلافاصله پس از آن که قیمت زیر کندل مادر (mother bar) این اینساید پین بار شکسته شد ، فروش تهاجمی اتفاق افتاد…

​

نکاتی در خصوص معامله از طریق الگوی کمبو پین بار (Pin bar) و اینسایدبار (Inside bar Combo)

همیشه به دنبال پین بار هایی باشید که اینسایدبار به دنبال آن است. اغلب اوقات مکث یک روزه بعد از پین بار ، به شکل اینسایدبار ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار است قبل از اینکه قیمت به سرعت از سیگنال بازگشت (reversal) پین بار فاصله بگیرد.

اغلب ، شما می توانید حد ضرر (stop loss) خود را درست در بالا (یا پایین) اینسایدبار در یک ستاپ (pin bar + inside bar combo) قرار دهید ، این امر به شما امکان می دهد تا در سایز پوزیشن بزرگتری امکان تجارت داشته باشید و سناریوی پاداش ریسک (risk reward ) معامله را بهبود ببخشید.

به دنبال ستاپ های (inside-pin bar combo) در بازار های دارای روند باشید ، به ویژه در روندهای پرقدرت و قابل توجه که مانند (breakout / trend) بسیار قابل اطمینان هستند.

ستاپ های (Inside-pin bar) در نمودار های روزانه بهترین گزینه هستند در حالی که (pin bar + inside bar) به خوبی در هر دو نمودار روزانه و ۴ ساعته کار می کند.

 

بیشتر بخوانید »»

غول نفتی سعودی آرامکو (Saudi Aramco) به پلتفرم تجاری بلاکچین (Blockchain) وکت (Vakt) می پیوندد ؛ یک بانک در بنگلادش با ۴ میلیارد دلار دارایی از ریپل نت (RippleNet) استفاده می کند

منبع: استراتژی معاملاتی پین بار (Pin Bar) و اینساید بار کمبو  (Inside Bar Combo)

فیبوناچی و نسبت طلایی

​

 

یک نسبت ویژه وجود دارد که می‌توان از آن برای توصیف تمام نسبت‌های موجود ازجمله کوچک‌ترین ساختارهای بلوکی طبیعت مانند اتم تا پیشرفته‌ترین الگوها در جهان مانند اجسام آسمانی با وسعت غیرقابل تجسم، بهره برد. طبیعت برای حفظ تعادل خود به این نسبت وابسته است، اما به نظر می‌رسد که بازارهای مالی هم با این نسبت ارتباط دارند و از آن استفاده می کنند. در ادامه این مقاله به برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که برای بهره بردن از این نسبت توسعه داده‌شده‌اند، نگاهی می‌اندازیم.

ریاضیات

ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان این نسبت را قرن‌هاست که شناخته‌اند. این نسبت در ریاضیات به‌عنوان دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) شناخته‌شده است، که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است. که فرض می شود تولد وی در حدود  ۱۱۷۵ A.D. و مرگ وی حدود ۱۲۵۰ A.D. است). هر مقدار در این دنباله مجموع دو عدد پیشین (۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و …) است.

خلاصه های کلیدی

نسبت طلایی (Golden Ratio) نسبت همه چیز از اتم ها گرفته تا ستاره های عظیم آسمان را توصیف می کند.

این نسبت ویژه از چیزی به نام دنباله فیبوناچی (Fibonacci sequence) الهام گرفته شده است که بر اساس نام بنیان‌گذار اولیه ایتالیایی آن یعنی لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) نام‌گذاری شده است.

طبیعت از این نسبت برای حفظ تعادل استفاده می کند ، و به نظر می رسد بازارهای مالی نیز از همین روش استفاده می کنند.

دنباله فیبوناچی با استفاده از چهار تکنیک اصلی می تواند برای تأمین مالی استفاده شود: ریتریسمنت یا اصلاح (retracement) ، کمان ها (arc) ، بادبزن ها یا فن ها (fans) و مناطق زمانی (time zones).

اما این دنباله تنها چیزی نیست که دارای اهمیت است ، در عوض، خارج‌ قسمت متوالی این نسبت است که یک نسبت شگفت‌انگیز خلق می کند، این نسبت تقریباً ۱٫۶۱۸ و یا معکوس آن ۰٫۶۱۸ است. این نسبت با نام‌های بسیاری شناخته‌شده است؛ نسبت طلایی (golden ratio) ، میانگین طلایی (golden mean) ، پی اچ آی (PHI) و نسبت الهی و غیره. حال چرا این عدد بسیار مهم است، خب، تقریباً همه‌چیز در جهان دارای خواص ابعادی است که به نسبت ۱٫۶۱۸ بسیار نزدیک است و به نظر می‌رسد که این نسبت یک تابع اساسی در ساختار بلوک‌های طبیعت است.

اثباتش کن

باور موضوع فیبوناچی در طبیعت برایتان دشوار است؟ زنبورعسل را در نظر بگیرید. اگر در یک کندو زنبورعسل، تعداد زنبورهای زن را بر تعداد زنبورهای مرد تقسیم کنید به عدد ۱٫۶۱۸ می‌رسید. دانه‌های آفتابگردان به‌صورت مارپیچ مخروطی شکل‌گرفته‌اند، هر قُطر در هر چرخش به نسبت ۱٫۶۱۸ ادامه پیداکرده است. این نسبت را به همین ترتیب می‌توان در سایر روابط و اجزای طبیعت مشاهده کرد.

آیا پذیرش دو مثال فوق برایتان دشوار است؟ به دنبال مواردی با اندازه‌گیری آسان‌تر هستید؟ از سرشانه خود تا نوک انگشتانتان را اندازه بگیرید و مقدار به‌دست‌آمده را بر فاصله آرنج تا نوک انگشتانتان تقسیم کنید. یا سعی کنید قد خود را اندازه بگیرید، سپس مقدار قد خود را بر مقدار فاصله پایین شکم تا انگشتان پایتان تقسیم کنید. آیا نتایج یکسان است؟ نتایج جایی نزدیک به ۱٫۶۱۸ است؟ نسبت طلایی در طبیعت اجتناب‌ناپذیر است.

اما همه ی این‌ها بدین معنی نیست که این نسبت در امور مالی هم به‌راحتی کار می‌کند؟ یعنی کار نمی‌کند؟! درواقع باید بدانید که ساختار بازارهای مالی، همان پایه ریاضی موجود در طبیعت را دنبال می‌کند. در ادامه برخی از روش‌هایی که در آن می‌توان از نسبت طلایی درامور مالی بهره برد را بررسی می‌کنیم همچنین برخی از نمودارها را برای اثبات موضوع نشان می دهیم.

مطالعات فیبوناچی و امور مالی

هنگامی ‌که از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، نسبت طلایی به سه درصد؛ ۳۸٫۲، ۵۰ و ۶۱٫۸ ترجمه می‌شود. بااین‌حال می‌توان از درصدهای بیشتری مانند؛ ۲۳٫۶، ۱۶۱٫۸، ۴۲۳ و به همین ترتیب در صورت نیاز بهره برد. چهار رویکرد اصلی برای اجرای فیبوناچی در بازارهای مالی وجود دارد؛ ریتریسمنت یا اصلاح (retracements) ، آرک یا کمان (arcs) بادبزن یا فن ها (Fans) و مناطق زمانی (time zones) .

۱-فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracements)

فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت تشکیل‌شده است. این مقدار با مشخص کردن بالاترین و پایین‌ ترین مقدار یک محدوده چارت قیمتی رسم می‌شود. سپس چند خط رسم می‌شوند؛ اولین خط ۱۰۰% در بالای تمام خطوط، خط دوم ۶۱٫۸%، سوم ۵۰ درصد، چهارم ۳۸٫۲% و خط پنجم ۰ در پایین تمام خطوط است. پس از تغییرات قابل‌توجه قیمت به بالا و پایین، خطوط حمایت و مقاومت جدید اغلب بین این خطوط (ترازهای فیبوناچی) قرار می‌گیرند.

​

۲٫ کمان های فیبوناچی (Fibonacci Arcs)

مشخص کردن پیوت های ماژور بالا و پایین قیمت اولین قدم برای رسم این ابزار فیبوناچی است. سپس با حرکات شبیه به قطب ‌نما، سه خط منحنی ۳۸٫۲%، ۵۰، و ۶۱٫۸% از نقطه مورد نظر رسم می‌شوند. این خطوط، دامنه‌های حمایت و مقاومت را پیش‌بینی می‌کنند.

​

۳٫ فن های فیبوناچی (Fibonacci Fans)

فن های فیبوناچی از خطوط مورب تشکیل‌شده اند. بعدازاینکه قله و دره چارت قیمت موردنظر مشخص شدند، یک خط عمودی نامرئی بین این دونقطه رسم می‌شود. سپس این خط به ۳۸٫۲%، ۵۰% و ۶۱٫۸% تقسیم می‌شود و هریک از این درصدها از نقطه سمت چپ در کنار یکدیگر رسم می‌شوند. این خطوط نیز مناطق حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.

​

۴٫ مناطق زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones)

بر خلاف سایر روش های فیبوناچی ، مناطق زمانی یک سری خطوط عمودی هستند. این ابزار چارت قیمت را به مناطق زمانی مختلف به‌ وسیله ی خطوط عمودی تقسیم می‌کند ، به ‌طوری ‌که خطوط با دنباله اعداد فیبوناچی برابر هستند. انتظار می‌رود در این مناطق شاهد تغییرات عمده قیمت باشیم.

​

 مهم : نسبت طلایی را می توان برای همه چیز از طبیعت گرفته تا آناتومی انسان تا تأمین مالی استفاده کرد.

جمع‌بندی

مطالعات فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج موقعیت‌های معاملاتی سهام در نظر گرفته نشده‌اند ، بااین‌حال می‌توان از آنها برای شناسایی مناطق تغییر روند و دامنه‌های حمایتی و مقاومتی بهره برد. بسیاری از معامله‌گران برای رسیدن به پیش‌بینی دقیق‌تر، این ابزارها را در کنار سایر روش‌های تکنیکال به کار می‌برند. به‌عنوان‌مثال یک معامله‌گر ممکن است نقاط متقاطع را درترکیبی از فیبوناچی آرکز و مقاومت مشاهده کند.

مطالعات فیبوناچی در بسیاری دیگر موارد اشکال آنالیز فنی نیز استفاده می شوند. به عنوان مثال ، همچنین می‌توان از ابزارهای فیبوناچی در کنار امواج الیوت (Elliott Waves) بهره برد و برای پیش بینی میزان ریتریسمنت پس از امواج مختلف از آن استفاده کرد. امیدواریم ، شما بتوانید موارد مناسب مورد استفاده خود را برای مطالعات فیبوناچی پیدا کنید و آن را به مجموعه ابزارهای سرمایه گذاری خود اضافه کنید.

 

بیشتر بخوانید »»

تردید در خصوص قیمت بیت کوین (Bitcoin) علیرغم اصلاح بدترین بازارها از سال ۲۰۰۸ ؛  کمیسیون تجارت ایالات متحده برای طرح هرمی مبتنی بر کریپتو  مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جریمه تعیین کرده است

منبع: فیبوناچی و نسبت طلایی

۷ ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

​

 

ابزار تجارت

شاخص های فنی توسط معامله گران برای به دست آوردن بینشی ازوضعیت عرضه و تقاضای اوراق بهادار استفاده می شود. شاخص ها مانند حجم ، سرنخ هایی را در مورد ادامه روند حرکت قیمت ارائه می دهند. از این طریق می توان از شاخص ها برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست با هفت شاخص فنی آشنا می شوید تا آن ها رابه ابزار تجارت خود اضافه کنید. نیازی به استفاده از همه ی آنها نیست ، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که در تصمیم گیری برای تجارت بهتر به شما  کمک می کنند.

حجم متعادل یا  (On-Balance Volume)

در مرحله اول ، برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک اوراق بهادار ، از اندیکاتور حجم متعادل (OBV) استفاده کنید.

این اندیکاتور حاصل حجم بالا منهای حجم پایین است. حجم بالا میزان حجم در روزی که قیمت افزایش یافته است را نشان می دهد. حجم پایین حجم معاملات در روز سقوط قیمت است. حجم هر روزه ی آن براساس این که قیمت بالاتر یا پایین تر رفته است از شاخص اضافه یا کم می شود.

هنگامی که (OBV در حال افزایش است ، این نشان می دهد که خریداران مایل به وارد شدن و بالا بردن قیمت هستند. هنگامی که (OBV) در حال کاهش است ، حجم فروش از حجم خرید بیشتر است ، که این نشان دهنده ی قیمت پایین تر است. به این ترتیب ، مانند ابزار تأیید روند عمل می کند. اگر قیمت و(OBV)  در حال افزایش هستند ، این امربه ادامه ی روند کمک می کند.

معامله گرانی که از(OBV)  استفاده می کنند باید مراقب واگرایی (divergence) نیز باشند. این زمانی اتفاق می افتد که شاخص و قیمت در جهات مختلفی در حال حرکت هستند. اگر قیمت رو به افزایش باشد اما(OBV)  در حال کاهش باشد ، این نشان می دهد که این روند از طرف خریداران قوی حمایت نمی شود و به زودی می تواند به صورت معکوس عمل کند.

​

خط تراکم /  توزیع  (Accumulation/Distribution)

یکی از رایج ترین اندیکاتور ها برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار ، خط تراکم / توزیع  (A/D line)است.

این نیز شبیه به اندیکاتور حجم متعادل (OBV) است ، اما به جای اینکه فقط قیمت بسته شدن اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد ، محدوده ی معاملاتی برای دوره و جایی که نزدیک و در ارتباط با آن محدوده است را نیز در نظر می گیرد. اگر یک سهام نزدیک به سطح آن پایان یابد ، اندیکاتور وزن بیشتری را نسبت به زمانی که در نزدیکی نقطه میانی دامنه خود بسته می شود به حجم اضافه می کند. محاسبات متفاوت بدان معنی است که(OBV)  در بعضی موارد بهتر کار می کند و (A / D) در سایر موارد بهتر عمل می کند.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد ، علاقه به خرید را نشان می دهد ، زیرا سهام بالای دامنه ی وسط بسته می شود. این به تأیید روند صعودی کمک می کند. از طرف دیگر ، اگر (A / D) در حال سقوط باشد ، این بدان معنی است که قیمت در قسمت پایین دامنه روزانه خود به پایان می رسد و بنابراین حجم آن منفی تلقی می شود. این به تأیید روند نزولی کمک می کند.

معامله گرانی که از خط (A / D) استفاده می کنند ، همچنین مواظب واگرایی (divergence) باشند. اگر (A / D) با افزایش قیمت شروع به سقوط کند ، این نشانگر این است که روند دچار مشکل شده و می تواند معکوس شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت پایین تر رود و (A / D) شروع به افزایش کند ، این می تواند افزایش قیمت های بالاتر را نشان دهد.

​

شاخص میانگین جهت دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. هنگامی که ADX بالای ۴۰ باشد ، روند طبق جهتی که قیمت در آن حرکت می کند ، از قدرت جهت گیری زیادی ، بالا یا پایین ، برخوردار است .

هنگامی که شاخص ADX زیر ۲۰ باشد ، روند ضعیف یا بدون روند (non-trending) محسوب می شود.

اADX خط اصلی این شاخص است که معمولاً به رنگ سیاه است. دو خط اضافی نیز وجود دارد که به صورت اختیاری قابل نمایش است. این خطوط DI + و DI- هستند. این خطوط به ترتیب اغلب به رنگ قرمز و سبز رنگ هستند. هر سه خط با هم کار می کنند تا جهت روند و همچنین سرعت حرکت روند یا مومنتوم (momentum ) را نشان دهند.

(ADX) بالای ۲۰ و DI + بالای DI-: این روند صعودی است.

(ADX)  بالای ۲۰ و DI- بالای DI +: این روند نزولی است.

(ADX) زیر ۲۰ یک روند ضعیف یا دوره متغیر است ، که در آن اغلب DI- و DI + به سرعت همدیگر را قطع می کنند.

​

اندیکاتور آرون (Aroon )

آرون (Aroon) یک شاخص فنی است که برای اندازه گیری میزان حضور سهام و اوراق بهادار در روند استفاده می شود ، و به طور خاص اگر قیمت آن به بالاترین نرخ ممکن برسد یا در دوره محاسبه پایین بیاید (به طور معمول ۲۵) از آن استفاده می شود.

این شاخص همچنین می تواند برای شناسایی زمان شروع روند جدید مورد استفاده قرار گیرد. شاخص آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط (Aroon-up) و یک خط (Aroon-down) .

وقتی (Aroon-up) از (Aroon-down) عبور کند ، این اولین علامت تغییر روند احتمالی است. اگر( Aroon-up) به ۱۰۰ برسد و در حالی که (Aroon-down) نزدیک صفر باقی بماند نسبتاً نزدیک به آن سطح باقی بماند ، این تأیید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. یعنی اگر (Aroon-down) از میزان (Aroon-up) عبور کند و نزدیک به ۱۰۰ باقی بماند ، این نشان می دهد که روند نزولی در حال اجرا است.

​

(MACD) مخفف (moving average convergence divergence)

شاخص همگرایی واگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می کند تا جهت روند و همچنین نیروی حرکت آن روند را مشاهده کنند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری برای معامله را ارائه می دهد.

وقتی (MACD) بالای صفر باشد ، قیمت در یک مرحله صعودی قرار دارد. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، وارد یک دوره نزولی می شود.

این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط (MACD) و یک خط سیگنال ، که کندتر حرکت می کند. هنگامی که (MACD) از زیر خط سیگنال عبور می کند ، نشان می دهد که قیمت در حال کاهش است. وقتی خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور کند ، قیمت رو به افزایش است.

نگاهی به اینکه شاخص در کدام سمت صفر قرار دارد در تعیین اینکه کدام سیگنال را باید دنبال کنید به شما کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر شاخص بالای صفر است ، برای خرید منتظر باشید تا (MACD) از خط سیگنال عبور کند. اگر (MACD) زیر صفر باشد ، عبور (MACD) از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنال را برای تجارت ممکن کوتاه مدت فراهم کند.

​

شاخص قدرت نسبی  (Relative Strength Index)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد اصلی دارد. این شاخص بین صفر تا ۱۰۰ حرکت می کند و سود های اخیر قیمت ها را در مقابل ضررهای اخیر قیمت ها ترسیم می کند. بنابراین سطح (RSI) به سنجش قدرت و سرعت حرکت روند کمک می کند.

ابتدایی ترین کاربرد (RSI) به عنوان یک شاخص اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) است. هنگامی که (RSI) بالای ۷۰ حرکت می کند ، دارایی اشباع خرید (overbought) در نظر گرفته می شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی (RSI) زیر ۳۰ باشد ، دارایی اشباع فروش (oversold) در نظر گرفته می شود و می تواند افزایش یابد. با این حال ، در نظر گرفتن این فرض خطرناک است؛ بنابراین ، برخی از معامله گران منتظر هستند تا این شاخص از بالای ۷۰ بالاتر برود و سپس قبل از فروش پایین بیاید ، یا پایین تر از ۳۰ باشد و سپس قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی (Divergence) یکی دیگر از کاربردهای (RSI) است. وقتی این شاخص در جهت دیگری متفاوت از قیمت حرکت می کند ، نشان می دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می تواند معکوس شود.

​

سومین استفاده از (RSI) برای سطح پشتیبانی و مقاومت است. در طی روند صعودی ، اغلب سهام بالای سطح ۳۰ نگه داشته می شود و اغلب به ۷۰ یا بالاتر می رسد. وقتی سهام در روند نزولی باشد ، (RSI) به طور معمول آن را زیر ۷۰ نگه می دارد و اغلب به ۳۰ یا پایین تر می رسد.

نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت طی چند دوره اندازه گیری می کند. بین صفر تا ۱۰۰ طرح ریزی شده ، و ایده این است که وقتی روند به صورت صعودی عمل می کند ، قیمت باید روند صعودی جدید را به وجود آورد. در روند نزولی ، قیمت به ایجاد روند نزولی گرایش دارد. نوسانگر تصادفی اینکه آیا این اتفاق می افتد را دنبال کرده و کشف می کند.

نوسانگر تصادفی نسبتاً سریع بالا و پایین می رود زیرا اینکه که قیمت آن مرتباً افزایش یابد بسیار نادر است ، و نوسانگر را نزدیک به ۱۰۰ یا نزول مداوم نگه داشته ، و آن را نزدیک به صفر نگه می دارد. بنابراین ، استوکاستیک اغلب به عنوان یک اندیکاتور (overbought) و (oversold) مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر بالاتر از ۸۰ اشباع خرید (overbought) محسوب می شود ، در حالی که سطح زیر ۲۰ اشباع فروش یا (oversold) در نظر گرفته می شود.

روند کلی قیمت را هنگام استفاده از سطوح (overbought) و (oversold) در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، در طی روند صعودی ، هنگامی که شاخص زیر ۲۰ قرار می گیرد و از آن بالا می رود ، این ممکن است سیگنال خرید باشد. اما افزایش بالای ۸۰ نتیجه کمتری دارد زیرا انتظار می رود که در طی روند صعودی ، شاخص به طور مرتب به ۸۰ و بالاتر حرکت کند. در طی روند نزولی ، به دنبال این باشید که این شاخص بالاتر از ۸۰ حرکت کند و سپس به پایین برگردد تا سیگنال یک تجارت کوتاه مدت ممکن باشد. سطح ۲۰ در روند نزولی کم تر قابل توجه است.

​

جمع بندی

هدف هر معامله گر یا تریدر کوتاه مدت تعیین مسیر حرکت یک دارایی معین و تلاش برای سودآوری از آن است. صدها شاخص فنی و نوسانگر فنی برای این منظور خاص ایجاد شده است و این مقاله تعداد انگشت شماری از این موارد را فراهم کرده است که می توانید امتحان کنید. از شاخص ها برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده کنید یا فکر کنید که چگونه آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه از چه مواردی استفاده کنید ، آنها را در یک حساب نمایشی امتحان کنید. آنهایی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را رها کنید.

 

بیشتر بخوانید »»

پس از بزرگ ترین سقوط بازارهای سهام از سال ۲۰۰۹ ، بیت کوین (Bitcoin) همچنان به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته شده است ؛ آلت کوین ها با پشتیبانی لایتنینگ نتورک

منبع : ۷  ابزار پر استفاده در تحلیل تکنیکال

نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

​

 

تجزیه و تحلیل سطوح اصلاحی (retracement) و گسترش (extension) فیبوناچی ، از حمایت و مقاومت پنهانی ایجاد شده توسط نسبت طلایی پرده برمی دارد. شبکه های فیبوناچی که در اکثر برنامه های نمودار سازی قرار داده شده اند ، این سطوح قیمت را مشخص می کنند ، که مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می کنند اما از نسبت ریاضی سرچشمه می گیرند ، به جای این که از نمودارهای قیمتی پایین یا بالا استفاده کنند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فیبوناچی را به عنوان علمی تخیلی یا غیرمنطقی رد می کنند ، اما ریشه های طبیعی آن جنبه های درک نشده یرفتار انسان را آشکار می کند.

ریاضی فیبوناچی تناسب را برجسته می کند ، جوهره زیبایی را برداشت می کند و آن را در مجموعه ای از نسبت ها قرار می دهد که می تواند صدف ، گل و حتی ساختار صورت بازیگران هالیوود را تعریف کند. این تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری سووینگ های روند و روند معکوس که رنج های متناسب ، بازپرداخت ها و برگشت ها را ایجاد میکند را در بر می گیرد . در نرم افزار های مارکتش ، فیبوناچی رفتار جمعی و تمایل به خرید یا فروش اوراق بهادار را در سطوح کلیدی ریتریسمنت اندازه گیری می کند. همچنین ، محدوده های بازگشتی کلیدی و نوارهای باریک قیمت را مشخص می کند که در آن بازارهای گرایشی باید سرعت حرکت را از دست بدهند و به رنج معاملات ، الگوهای صعود یا نزول حرکت کنند.

فیبوناچی انواع استراتژی های سودآور را پشتیبانی می کند ، اما از قرارگیری نادرست شبکه که پیش بینی و اطمینان را تضعیف می کند پشتیبانی نمی کند. معامله گران وقتی اولین بار ابزار را امتحان می کنند و به درستی کار نمی کند ، از آن ناامید می شوند و غالباً ابزار تجزیه و تحلیل آشناتر و کاربردی تری را جایگزین آن می کنند. با این وجود ، پایداری ، دقت و کمی قالب بندی می تواند لبه های معاملاتی (شرایطی که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است) را ایجاد کند که ماندگاری داشته باشند.

برای تحلیل بازپرداخت ها ، برگشت ها ، اصلاحات و سایر اقدامات قیمت در محدوده روند صعودی و روند نزولی اولیه ، از یک شبکه ریتریسمنت (retracement) یا اصلاح استفاده کنید. برای اندازه گیری روند صعودی یا روند نزولی و اینکه فراتر از سطح شکست قیمت (breakout) یا (breakdown) هستند ، از یک شبکه گسترش (extension) استفاده کنید. این تجزیه و تحلیل پایه و اساس تعیین اهداف قیمت فنی و نقاط خروج سودآور را تشکیل می دهد.

تنظیم شبکه های ریتریسمنت (Retracement Grids)

تنظیم درست شبکه های فیبوناچی مهارت بسیاری می طلبد و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقاط شروع و پایان، موجب ترغیب برای خرید یا فروش با قیمت هایی می شود که منطقی نیستند و در نتیجه موجب تضعیف سودآوری می شود. این فرایند همچنین به قرارگیری شبکه ی چند روندی یا مالتی ترند (multi-trend) نیاز دارد ، با سطوح پی در پی که در بازه های زمانی طولانی تر و کوتاه تر قرار می گیرند تا رنج قیمتی را که ممکن است در طول موقعیت باز به دست بیاورند را ضبط کنند.

با بزرگنمایی در الگوی هفتگی و پیدا کردن طولانی ترین روند صعودی یا نزولی ، قرارگیری شبکه را شروع کنید. یک شبکه فیبوناچی را از پایین به بالا در روند صعودی و بالا تا پایین در روند نزولی قرار دهید. شبکه را تنظیم کنید تا سطوح ریتریسمنت ۳۸۲ ، .۵۰ ، .۶۱۸ و .۷۸۶ را نشان دهد. سه نسبت اول به عنوان مناطق فشرده سازی عمل می کنند ، که در آن قیمت می تواند مانند یک پین بال حرکت کند ، در حالی که ۰٫۷۸۶ یک خط را نشان می دهد ، بالا رفتن آن نشان دهنده ی تغییر روند است.

اکنون به سمت روندهای کوتاه مدت حرکت کنید و شبکه های جدیدی را برای آن بازه های زمانی اضافه کنید. پس از اتمام ، نمودار شما یک سری از شبکه ها را نشان می دهد ، با خط هایی که کاملاً هماهنگ هستند یا اصلاً هماهنگ نیستند. محور متراکم ، سطوح هارمونیک حمایت و مقاومت را مشخص می کند که می تواند به اصلاحات و پیشرفت روند سیگنال پایان دهد ، بالاتر یا پایین تر ، به خصوص هنگامی که با میانگین ها ، خطوط روند و شکاف های متحرک پشتیبانی می شود. محور وسط به بی نظمی اشاره می کند ، با نیروهای متضاد ، آماری را ایجاد می کند که قدرت پیش بینی و پتانسیل سود آوری را پایین می آورد.

شبکه های ریتریسمنت (Delta Air Line) شصت دقیقه ای

​

شبکه های فیبوناچی در روند صعودی و نزولی و در کلیه بازه های زمانی به یک اندازه کار می کنند. در نمودار فوق ، Delta Air Lines، یا (DAL) بین ۴۸ تا ۳۹ دلار در دو موج مشخص فروخته است. قرار دادن یک شبکه در سقوط طولانی مدت ، سطوح مقاومت هارمونیک کلیدی را برجسته می کند ، در حالی که امتداد شبکه دوم از آخرین موج فروش ، محور های پنهان بین قاب های زمانی را نمایان می کند.

. ریتریسمنت ۳۸۲ از موج بلند تر (۱) محور مرکزی با ریتریسمنت ۶۱۸ از موج کوتاهتر (۲ ) در (A) در حالی که ریتریسمنت ۵۰۰ به بهترین شکل با ریتریسمنت کوتاهتر ۷۸۶  در نقطه (B) تراز می شود. جهش پایین ژوئن به سمت تراز پایینتر (A) می رود و به مدت هفت ساعت همان جا باقی می ماند و باعث می شود انفجار نهایی به تراز فوقانی (B) برسد ، جایی که جهش به پایان می رسد.

مهم : اگر سطوح اشتباه را برای نقاط شروع و پایان انتخاب کنید ، این امر موجب خرید یا فروش با قیمت های نا معقول می شود و سودآوری را تضعیف می کند.

مطلب مشابه » نسبت های طلایی فیبوناچی

تنظیم شبکه های گسترش (Extension)

شبکه های گسترش زمانی در بهترین حالت کار می کنند که نسبت ها از رنج های معاملاتی که سطوح برگشت و شکست را آشکارا را نشان می دهند ساخته شده باشند. برای روند صعودی ، شبکه گسترش را از سووینگ پایین در محدوده شروع کرده و آن را تا سطح Breakout ( شکست قیمت به بیرون ،نگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند. ) ادامه دهید ، که این نیز نشانگر بالا رفتن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (Breakout) شروع کنید و آن را بیشتر ادامه دهید تا زمانی که نسبت های فیبوناچی (Fib ratio) در طول معامله در حال وارد شدن به بازار باشند.

این پروسه را برای روند نزولی معکوس کنید ، از سووینگ زیاد شروع کنید و آن را تا سطح (breakdown ) گسترش دهید ، که این نیز نشانگر پایین آمدن رنج است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه ی دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت (breakdown) شروع کنید و آن را به پایین امتداد دهید تا اینکه شامل نسبت های فیبوناچی شود که احتمالاً در طول معامله وارد بازار خواهند شد. شبکه های نزولی احتمالاً از نسبت های کمتری نسبت به شبکه های صعودی استفاده می کنند ، زیرا گسترش می تواند تا بی نهایت برسد اما به زیر صفر نرسد.

نمودار گسترش (Extension Grid) هفتگی اپل

​

شرکت اپل (AAPL) یک تاریخ صعودی (B) را به پایان می رساند و وارد یک معامله ی بلند مدت می شود و در نهایت در (A) قرار می گیرد. این امر موجب افزایش مقاومت بعد از دو سال می شود و شکست به بیرون ، اجازه می دهد تا تکنسین یک شبکه گسترش هفتگی را با استفاده از محدوده معاملات پایین (A) و بالای (B) بسازد. نسبت های ایجاد شده از این نوسان ۴۶ درجه ای (۱۰۱ – ۵۵ = ۴۶) مقاومت هارمونیکی را با ۱۳۰ دلار (۰٫۶۱۸) ، ۱۴۵ دلار (۱٫۰۰) و ۱۷۳ دلار (.۶۱۸) نشان می دهد. سهام چند ماه بعد صعود می کند ، درست در گسترش فیبوناچی ۰٫۶۱۸ ، و برای آزمایش پشتیبانی شکست تا ۱۰۱ دلار فروخته می شود.

اهمیت قالب بندی

میزان کار خود را با تمرکز روی هارمونیک هایی که در طول موقعیت وارد بازار می شوند ، کاهش دهید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال ، معقول نیست که یک معامله گر روزانه نگران سطوح فیبوناچی ماهانه و سالانه باشد. با این حال ، فکر نکنید که بازه های زمانی طولانی تر مهم نیستند ، زیرا معامله ای که چند هفته طول بکشد می تواند به سطوح هارمونیکی که  به پنج ، شش یا ۱۰ سال برمی گردد برسد ، در حالی که در حال حاضر نزدیک به یک سطح بلند مدت است. پیش از تصمیم گیری در مورد شبکه های مورد نیاز ، می توانید با یک نگاه سریع به نمودارهای هفتگی یا ماهانه این بخش های مجزا را مدیریت کنید.

در نهایت ، ادامه دهید و در صورت لزوم کمی قالب بندی انجام دهید تا شبکه را به نمودار ترسیم ویژگی هایی مانند شکاف ها ، بالاترین / پایین ترین ، و میانگین های متحرک نزدیک کنید. نقطه شروع را به بالاتر یا پایین ترین سطح بعدی منتقل کنید تا ببینید آیا با عملکرد قیمت تاریخی هماهنگ تر است یا خیر. در عمل ، این به معنای انتخاب بالاترین ترین سطح کم دبل باتم (double bottom)  یا پایین ترین سطح بالا دبل تاپ (double top) است.

جمع بندی

برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت پنهان که ممکن است در طول یک موقعیت ایجاد شود ، شبکه های گسترش (extension) و اصلاحی یا ریتریسمنت (retracement) فیبوناچی (Fibonacci) را ایجاد کنید. قابل اعتماد ترین سیگنال های معکوس فیبوناچی زمانی رخ می دهد که نسبت های شبکه با سایر عناصر فنی ، از جمله میانگین های حرکت ، شکاف و بالاترین / پایین ترین سطح ، کاملاً هماهنگ باشند. استراتژی های دقیق ورود و خروج با شبکه های ریتریسمنت را ایجاد کنید ، در حالی که از شبکه های گسترش برای یافتن اهداف قیمت و تنظیم مجدد پارامترهای مدیریت ریسک استفاده می کنید.

 

بیشتر بخوانید »»

اقدامات امنیتی شبکه لایتنینگ بیت کوین موجب ناکامی ۲۳ هزار دلاری سارقان شده است ؛ شرکت نفت شل برای مدرن سازی معاملات کالاها از پلتفرم بلاکچین استفاده می کنند

منبع: نحوه ترسیم سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

​

 

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)  بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد.  شاخص مقاومت نسبی (RSI)  با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی  (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند.  (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

 نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد  ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاکوستیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

بیشتر بخوانید »»

مدیرعامل شرکت بایننس (Binance) می گوید ، سقوط ۶۰ درصدی قیمت بیت کوین (Bitcoin) به علت شیوع ویروس کرونا نبوده است ؛ گزارش کوین دسک : خطر جریمه و حبس بیت کوینرهای ایرانی در حالیکه دولت قانونگذاری ماینینگ را تصویب کرده است

منبع: شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

پنج الگوی شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نزولی که هر معامله گر بیت کوین (Bitcoin) باید بشناسد

​

 

بسیاری از معامله گران دوست دارند که از هر دو روند صعودی و نزولی دارایی خود استفاده کنند و نهایت بهره را ببرند. اما برای بهره بردن از روند صعودی و نزولی ، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی داشته باشند.

شناخت و دانستن این که چطور می توان نمودارهای شمعی را تفسیر کرد، سیگنال هایی را توسط شاخص های مختلف تحلیل تکنیکال ارائه می دهد که از آن طریق می توان فهمید دارایی دیجیتال شما ممکن است چه مسیری را در ادامه طی کند.

در زیر، پنج الگوی شمعی که هر معامله گر باید آن ها را بشناسد شرح داده شده است.

الگوی انبرک بالایی یا توییزر تاپ  (Tweezer Top)

مانند انبرک کف یا توییزر باتم (Tweezer Bottom) ، انبرک بالایی یا توییزر تاپ  (Tweezer Top) یک الگوی ریورسال یا برگشت (reversal) روند است که نشان می دهد خریداران توانشان را از دست داده و پایان یک روند صعودی در حال نزدیک شدن است.

​

در این الگو ، هر دو شمع دارای (high) مشابه هستند و در رنگ های متفاوت دیده می شوند که شمع سمت چپ سبز است و ادامه روند صعودی را نشان می دهد و شمع بعدی (قرمز) است که ضعف بازار را نشان می دهد.

در بسیاری اوقات ، طول واقعی بدنه هر دو شمع یکسان است ، اما تأیید و اطمینان بیشتر هنگامی حاصل می شود که بدنه شمع سمت چپ (سبز) از شمع سمت راست بلندتر باشد.

در هنگام مشاهده این الگو ، معامله گران به طور معمول به این نگاه می کنند که آیا وقوع آن با یک بازار افزایشی مطابقت دارد یا نزدیک به یک مقاومت یا روند کلیدی است.

الگوی سه اهرم سیاه یا تری بلک کروز (Three Black Crows)

الگوی سه اهرم سیاه (Three Black Crows)،  معکوس شکل سه مکعب سفید یا تری وایت سولجرز (Three White Soldiers) است. این الگو سیگنالی را نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) قوی در حال شکل گیری است و توسط سه شمع بلند نزولی تایید می شود.

​

همان طور که توسط نمودار نشان داده شده است ، سطح باز شدن قیمت در هر شمع بالاتر از سطح بسته شدن شمع قبلی است. اما سطحی که شمع بسته می شود پایین تر از سطح بسته شدن شمع قبلی خواهد بود. برای تایید این الگو، سطوح باز شدن دو شمع آخر باید در داخل بدنه شمع قبلی باشند، اما در سطح پایین تر از شمع قبلی بسته شوند.

الگوی سه شمع درونی نزولی یا تری اینساید دون (Three Inside Down)

الگوی (Three Inside Down) را می توان درست در انتهای یک روند صعودی دید و نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) روند در حال شکل گیری است. شمع اول دارای بدنه ای بلند و افزایشی(سبز) است که در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع بعدی در وسط بدنه شمع اول قرار می گیرد.

​

شمع سوم باید پایین تر از بدنه شمع اول بسته شود که این تایید می کند فروشندگان کنترل قیمت دارایی را در دست گرفته اند و روند نزولی خواهد شد. برخی از تحلیلگران به جای منتظر ماندن برای شمع سوم که تاییدیه این الگو است، شمع وسطی که درون بدنه شمع اول قرار می گیرد را به عنوان نشانه ای برای احتمال برگشت روند تفسیر می کنند.

معامله گران همچنین شاخص های دیگری مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی را نیز برای تشخیص این که روند صعودی در حال اتمام است یا خیر، استفاده می کنند.

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی (Bearish Advance Block)

 

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی Bearish Advance Block غالباً در نمودارهای عملکرد قیمت کریپتوکارنسی ظاهر می شود و از جمله الگوهای شمعی است که همه معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند.

به طور خلاصه این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و تردید معامله گران است.

​

همان طور که در دیاگرام نیز دیده می شود، به نظر می رسد خریداران سبب شده اند تا فتیله هر شمع بلندتر از قبلی باشد و سطح بسته شدن هر شمع بالاتر از شمع قبلی است. اما نکته این الگو این است که با کوتاه تر شدن بدنه هر شمع، فتیله آن بلندتر می شود. فاصله بین بسته شدن هر شمع نیز با شمع قبلی کمتر می شود.

الگوی فرار نزولی (Bearish Breakaway)

الگوی Bearish Breakaway یک سیگنال برگشت یا ریورسال کوتاه مدت است که با یک شمع بلند صعودی(سبز) آغاز می شود. یک شکاف یا گپ بین شمع اول و شمع دوم به سمت بالا مشاهده شده و شمع های سوم و چهارم روند را ادامه می دهند.

​

از نظر معامله گران، روند صعودی پس از شکاف یا گپ شمع دوم ادامه می یابد، اما کوتاه بودن بدنه شمع سوم و چهارم و بلندتر بودن فتیله های پایینی آن ها نشان می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست داده است.

شمع پنجم و آخرین شمع، شمعی بلند و نزولی است که تمام افزایش قیمت سه شمع آخر را جبران می کند و کمی پایین تر از گپ یا شکاف ایجاد شده بین شمع اول و دوم، بسته می شود.

بیشتر بخوانید »»

کره جنوبی و امکان اعمال مالیات بر درآمد بیست درصدی بر کریپتوکارنسی ها ؛ عقب نشینی لیبرا فیس بوک در طرح ادعاها تهدیدی برای ثبات مالی است

منبع: پنج الگوی شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نزولی که هر معامله گر بیت کوین (Bitcoin) باید بشناسد

استراتژی معاملاتی بین سطوح حمایت(Support) و مقاومت (Resistance)

​

 

سطوح پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمت افقی هستند که به طور معمول خطوط افزایش قیمتی را به سایر خطوط افزایش قیمت یا خطوط کاهشی را به خطوط کاهشی دیگر متصل می کنند ، و سطوح افقی را در نمودار قیمت تشکیل می دهند.

سطح حمایت یا مقاومت زمانی شکل می گیرد که عملکرد قیمت بازار معکوس شود و جهت را تغییر دهد و یک قله یا فرورفتگی (نقطه چرخشیswing point  ) در بازار ایجاد کند. سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند محدوده معاملات را مانند آنچه در نمودار زیر مشاهده می شود ، جدا کند و همچنین می تواند در بازارهای رونددار ( trending) به عنوان ریتریس مارکت ظاهر شود و نقاط چرخشی یا سوینگ (swing) را نشان دهد.

قیمت اغلب با این سطوح حمایت و مقاومت در ارتباط است ، به عبارت دیگر ، آنها تمایل دارند که شامل حرکت قیمت باشند ، البته تا زمانی که قیمت از میان آنها عبور کند.

در نمودار زیر نمونه ای از سطح حمایت و مقاومت حاوی قیمت در محدوده معاملات را مشاهده می کنیم. محدوده معاملاتی محدوده ای است که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت به صورت خطی موازی مانند نمونه ای که در زیر می بینیم قرار می گیرد (قیمت بین سطح حمایت و مقاومت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است).

توجه داشته باشید که در نمودار زیر ، قیمت در نهایت شکسته و از محدوده معاملاتی خارج شده و از سطح مقاومت بالاتر رفته است ، سپس هنگامی که به پایین برگشت و سطح مقاومت قدیمی را آزمایش کرد ، پس از آن قیمت همان محدوده را حفظ کرد و به عنوان حمایت (support) عمل کرد …

​

مسیر اصلی دیگری که توسط سطوح حمایت و مقاومت در بازار ایجاد شده است موجب شکل دهی نقاط چرخشی در روند می شوند.

در یک روند بازار ، موجب ایجاد ریتریس در روند می شود و این ریتریسمنت (retracement) موجب ایجاد نقطه چرخشی (swing point) در بازار می شود ، که در روند صعودی مانند قله و در روند نزولی مانند یک فرورفتگی یا دره به نظر می رسد.

در روند صعودی ، قله های قدیمی تمایل دارند که پس از گذر شکسته شدن افزایشی قیمت ، به عنوان پشتیبانی (support) عمل کنند و سپس دوباره بازگردند و آن ها را آزمایش کنند. در روند نزولی ، برعکس است؛ پس از گذر شکسته شدن کاهشی قیمت از آنها ، فرورفتگی های قدیمی به عنوان مقاومت (resistance) عمل می کنند و برای تست آنها دوباره به عقب بر می گردند.

در اینجا مثالی نشان داده شده است که بازار نقاط چرخشی قبلی (پشتیبانی) را در روند نزولی آزمایش می کند ، توجه داشته باشید که با بازگشت بازار به منظور تست سطح پشتیبانی (support) قدیمی ، پس از آن ، سطح به عنوان مقاومت (resistance)  جدید رفتار می کند و اغلب قیمت را حفظ می کند. این عاقلانه است که به محض بازگشت و تست نقاط چرخشی قبلی ، به دنبال یک نقطه ورود باشید (به سیگنال فروش پین بار (pin bar) در نمودار زیر دقت کنید) ، زیرا به احتمال زیاد در این سطوح ، روند از سر گرفته می شود و ریسک پایین / پاداش بالا احتمالی را ایجاد می کند :

​

نحوه معامله به سبک پرایس اکشن (price action) از طریق سیگنال های سطوح پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance)

سطوح پشتیبانی و مقاومت “بهترین دوست” معامله گران یا تریدرهایی هستند که از شیوه ی معامله گری  پرایس اکشن (price action) استفاده می کنند. هنگامی که یک سیگنال ورود پرایس اکشن در سطح کلیدی از پشتیبانی یا مقاومت تشکیل می شود ، به احتمال زیاد می تواند یک سناریوی ورودی مناسب باشد. سطح کلیدی به شما یک “مانع” می دهد تا ضرر خود را متوقف کنید و از آنجا که شانس زیادی برای تبدیل شدن به یک نقطه برگشت در بازار دارد ، معمولاً یک نسبت پاداش ریسک خوب در سطوح کلیدی پشتیبانی و مقاومت در بازار شکل می گیرد.

سیگنال ورودی پرایس اکشن ، مانند سیگنال پین بار (pin bar) یا موارد دیگر ، «تأییدیه ای» را در اختیار ما قرار می دهند که در واقع ممکن است قیمت از سطح کلیدی پشتیبانی یا مقاومت فاصله بگیرد.

در نمودار نمونه ی زیر ، ما یک سطح کلیدی از مقاومت و یک استراتژی جعلی (fakey ) نزولی را مشاهده می کنیم که در آن شکل گرفته است. از آنجا که این استراتژی جعلی نشان دهنده برگشت یا ریورسال (reversal) شدید و شکست اشتباه مقاومت کلیدی است ، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت با توجه به سیگنال پایین بیاید …

​

نمودار بعدی نحوه معامله پرایس اکشن از طریق سطح پشتیبانی در روند صعودی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هنگامی که ما یک سیگنال خرید پین بار(pin bar) واضح به دست آوردیم ، در واقع دو سیگنال پین بار در این مورد ، روند صعودی آماده از سرگیری است و از سطح پشتیبانی کلیدی به میزان قابل توجهی بالاتر رفته است.

​

مثال نمودار بعدی به ما نشان می دهد که چگونه بعضی اوقات در بازارهای دارای روند ، یک سطح چرخشی قبلی به عنوان یک سطح پشتیبانی یا مقاومت جدید عمل می کند و سطح مناسبی را برای توجه ما به سیگنال های ورودی پرایس اکشن ایجاد می کند.

در این حالت ، روند در حال صعود است و چرخش افزایشی قبلی در روند صعودی سرانجام “پس از شکسته شدن قیمت بالاتر از آن” ، به سطح حمایت رسیده است. می توانیم ببینیم که وقتی برای بار دوم قیمت بازگشت تا دوباره آزمایش کند ، یک سیگنال پین بار(pin bar) ورودی خوب تشکیل داد تا بازار را تصاحب کند و دوباره از طریق یک سطح برخورد یا تلاقی در بازار مجدداً صعود کند.

​

سرانجام آخرین نمودار مورد نظر ما نمودار جالبی است.  به چرخش کاهشی که در روند نزولی در سمت چپ نمودار رخ داده است توجه کنید. شما می توانید ببینید که چگونه این سطح تا ماه های بعد باقی مانده است ، حتی پس از تغییر روند از کاهش به افزایش. این سطح در ابتدا به عنوان سطح مقاومت عمل می کرد پس از آن که قیمت از طریق آن به سمت پایین شکسته شد ، اما به محض شکسته شدن سطح مقاومت ، ما یک شکل گیری صعودی داشتیم و پس از آن ، همان سطح به عنوان پشتیبانی عمل کرد ، و این همان جایی است که سیگنال کمبو پین بار (pin bar combo) جعلی را در نمودار زیر مشاهده می کنیم :

​

نکاتی درباره سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)

خود را با تلاش برای ترسیم تمامی سطوح کوچک در نمودارها خسته نکنید. به دنبال یافتن سطح نمودارهای کلیدی روزانه ، همان طور که در مثال های بالا نشان دادیم باشید ، زیرا این ها مهم ترین موارد هستند.

خطوط افقی پشتیبانی یا مقاومتی که شما ترسیم می کنید ، همیشه به طور دقیق به بالا یا پایین بار ها یا میله هایی که با آن اتصال دارند نمی رسند. اگر گاهی اوقات ، خطوط کمی پایین تر یا بالاتر از نقطه ی اصلی باشند اشکالی ندارد. نکته مهمی که باید بدانید این است که این یک علم دقیق نیست ، بلکه یک مهارت و یک هنر است که در طی آموزش ، تجربه و زمان می توانید در آن پیشرفت کنید.

وقتی در مورد یک سیگنال ورودی پرایس اکشن شک دارید ، از خود بپرسید که آیا این در سطح کلیدی پشتیبانی یا مقاومت است یا خیر. اگر در سطح کلیدی پشتیبانی یا مقاومت نباشد ، بهتر است از این سیگنال گذر کنید.

استراتژی معاملاتی قیمت مانند پین بار (pin bar) ، جعلی (fakey) یا استراتژی اینساید بار (inside bar ) ، در صورت ایجاد سطح حمایت یا مقاومت در بازار شانس بیشتری برای موفقیت ایجاد می کند.

 

بیشتر بخوانید »»

تعیین تعرفه برق صادراتی برای تولید بیت کوین در ایران ؛ به دلیل پایان فصل بارانی در چین ، قدرت ماینینگ بیت کوین (Bitcoin ) شاهد افت کوتاه مدتی خواهد بود

منبع: استراتژی معاملاتی بین سطوح حمایت(Support) و مقاومت (Resistance)